onderwys
Basiese beginsels van tegniese ontleding
Wat is tegniese analise
Tegniese analise word gedefinieer as die studie van die mark self deur die analise van prysaksie met behulp van kaarte wat toekomstige prysbewegings voorspel.
Tegniese ontleding kan beskou word as 'n kombinasie van toegepaste sosiale sielkunde en statistiek, soos opname.
Die doel van tegniese ontleding is om tendense en veranderinge in die skare se gedrag op te spoor en om die inligting kwantifiseerbaar uit te druk om intelligente handelsbesluite te neem.
Tegniese ontleding is gebaseer op drie uitgangspunte van die Dow Theory:
1. "Prys verlaag alles", dit wil sê alle fundamentele inligting, publiek of nie-publiek, word reeds in die prys weerspieël.
2. "Prys is geneig om in tendense te beweeg", dit wil sê, prysbeweging is nie lukraak nie, en u kan die algemene rigting daarvan bepaal.
3. "Die geskiedenis herhaal homself", dit wil sê, die menslike sielkunde het 'n invloed op die prys en die menslike sielkunde het herhalende patrone wat deur kundige handelaars uitgebuit kan word.
Tegniese analise kategorie
Moderne tegniese ontleding kan ingedeel word in klassieke grafiese analise of gerekenariseerde tegniese ontleding.
Analise van klassieke grafiek
- Maak gebruik van tendenslyne om moontlike gebiede van ondersteuning en weerstand op te spoor.
- Gebruik interpretasie van prysgaping, kandelaarpatrone, eendagomkeer en volume -uitbreiding of inkrimping as gereedskap vir die handel.
Gerekenariseerde tegniese ontleding
- Maak gebruik van rekenaarsagteware om tegniese aanwysers op te stel. Tegniese aanwysers is basies wiskundige interpretasies van prysbeweging en word gewoonlik in grafiese vorm uitgebeeld.
- Meer objektief as klassieke grafiekontleding; Die grootste nadeel is dat aanwysers soms teenstrydige seine gee.
Soorte kaarte
Grafieke is die belangrikste gereedskap vir tegniese ontleding, en tans is daar vyf grafiesoorte beskikbaar vir die hedendaagse handelaar.
Hierdie vyf kaarte is die OHLC- of staafdiagram, die Japannese kandelaars, die lyngrafiek, die bergkaart en die punt- en figuurkaart.
Grafieke word gebruik om die openingsprys, die hoogste prys, die laagste prys en die sluitingsprys aan te toon. Die openingsprys is die beginpunt van u gekose tydsraamwerk. Die hoë is die punt wat die maksimum krag van bullish handelaars toon, terwyl die lae die maksimum krag van lomp handelaars toon. Die sluitingsprys is die vaste prys aan die einde van u gekose tydsraamwerk. Elkeen van hierdie komponente vertel 'n verhaal van die bere en die bulle. As die sluiting byvoorbeeld hoër is as die oopte en die sluiting naby die hoogtepunt, toon dit dat die bulle die bere vertrap het gedurende die tydsraamwerk.
PSS -handelsplatform ondersteun slegs die lyngrafiek, OHLC of staafgrafiek en die Japannese kandelaars, aangesien dit die mees gebruikte grafiektipes is.
Lynkaarte
- Die eenvoudigste en mees basiese kaarttipe.
- Beplan slegs een van die soorte pryse - hetsy oop, laag, hoog of naby. Die meeste handelaars gebruik die sluiting omdat dit as die belangrikste beskou word.
- Die belangrikste fout van die lyngrafiek is dat dit nie die verhaal van die bere en die bulle vertel nie, omdat dit slegs op die hoë, die lae of die nabye fokus.
- Het 'n beperkte gebruik, hoewel sommige handelaars verkies om die lyngrafiek te gebruik wanneer hulle sekere aanwysers gebruik, soos die bewegende gemiddelde.
OHLC (Open High Low Close)
- Dit word gewoonlik die staafdiagram genoem.
- Die tipe kaart wat die meeste gebruik word.
- Die posisie van die openings- en sluitingsprys vertel die verhaal van wat tussen die bere en die bulle in die tralies gebeur het.
Japannese Kandelaars
- Na bewering sedert die laat 1800's deur Japannese ryshandelaars gebruik.
- Die gewildheid daarvan is te danke aan die feit dat die Japannese kandelaar visueel voorstel of die bere of bulle tydens die vorige kandelaar gewen het. Dit bied ook inligting oor die openingsprys, die hoogste, die laagste en die sluitingsprys en die sluitingsprys.
Bullish kandelaars word gewoonlik as wit vertoon, terwyl lomp kandelaars swart liggame het. - Dit bestaan ook uit vier groot pryse: hoog, laag, oop en naby. As die sluiting bo die oopte is, word 'n hol kandelaar getrek.
- Terwyl die sluiting onder die oopte is, word 'n gevulde kandelaar getrek, wat gewoonlik die staafgrafiek genoem word.
Tendenslyne en neigingskanale
Klassieke grafici gebruik tendenslyne om gebiede van ondersteuning en weerstand te probeer bepaal.
Die klassieke manier om 'n uptrend -tendenslyn te trek, is deur twee vorige bakke met 'n lyn te verbind. As die lyn na bo wys, is daar 'n opwaartse neiging. Om die tendenslyn te bekragtig, moet die prys aan die neigingslyn raak en weer styg. 'N Meer gevorderde tegniek is die gebruik van handelskanale. Om 'n uptrend -kanaal te skep, koppel eers die twee mees onlangse bakke en trek dan 'n lyn parallel daarmee, maar verbind hierdie keer die mees onlangse pieke.
Die klassieke manier om 'n afwaartse neiginglyn te trek, is deur twee vorige pieke met 'n lyn te verbind. As die lyn na onder wys, is daar 'n afwaartse neiging. Om die tendenslyn te bekragtig, moet die prys aan die neigingslyn raak en weer afneem. 'N Meer gevorderde tegniek is die gebruik van handelskanale. Om 'n afwaartse neigingskanaal te skep, verbind eers die twee mees onlangse pieke en trek dan 'n lyn parallel daarmee, maar verbind hierdie keer die mees onlangse bakke.
Konsep van ondersteuning en weerstand
Ondersteuning
Ondersteuning is die prysvlak waarvolgens die vraag sterk genoeg is om te verhoed dat die prys verder daal. Die logika bepaal dat kopers meer geneig is om te koop en verkopers minder geneig is om te verkoop namate die prys afneem na ondersteuning en goedkoper word. Teen die tyd dat die prys die ondersteuningsvlak bereik, word geglo dat die vraag die aanbod sal oorkom en sal verhoed dat die prys onder die ondersteuning val.
Weerstand
Weerstand is die prysvlak waarteen verkoop sterk genoeg is om te verhoed dat die prys verder styg. Die logika bepaal dat, namate die prys na weerstand styg, verkopers meer geneig is om te verkoop en kopers minder geneig is om te koop. Teen die tyd dat die prys die weerstandsvlak bereik, word geglo dat die aanbod die vraag sal oorkom en sal verhoed dat die prys bo die weerstand styg.
Dinge om te onthou oor tendenslyne en kanale
- 'N Tendenslyn wat vyf of meer keer getoets is, is betroubaar, en 'n onderbreking van hierdie tendenslyn is 'n belangrike gebeurtenis wat waarskynlik dui op 'n ommekeer.
- Trendkanale met 'n hoë wisselvalligheid is betroubaarder en moeiliker om te breek.
- Dit benodig genoeg volume om weerstandsgebiede te breek, maar dit neem nie genoeg volume om die ondersteuningsareas te breek nie.
- Tendenslyne en tendenskanale moet verkieslik 'n hoek van 45 grade hê, anders word dit as te swak of te onvolhoubaar beskou.
Patrone te identifiseer
Patrone, ook bekend as Area Patrone, is prente, vorms of formasies wat op pryskaarte verskyn en kan maklik herken word deur diegene wat dit ken.
Pryspatrone kan ingedeel word in voortsettingpatrone of omkeerpatrone.
Vervolgpatrone, soos die naam aandui, is gebiedspatrone wat dui op 'n kort pouse as die neiging ophou om te stop en die neiging gereed is om sy rigting voort te sit.
Omkeerpatrone, aan die ander kant, is gebiedspatrone wat aandui dat die huidige neiging op die punt staan om te eindig en dat rigtingverandering gaan plaasvind.
Stygende driehoek
Gevorm wanneer pryse begin konsolideer in so 'n patroon dat die trek van ondersteunings- en weerstandslyne tot 'n reghoekige driehoek lei, waar die koppeling van al die pieke 'n horisontale lyn produseer, terwyl al die troppe verbind word tot 'n stygende tendenslyn. Hierdie gebiedspatroon is sterk van aard, want dit impliseer dat bulle pryse styg terwyl bere dit op dieselfde weerstandsvlakke daal. Dit sal net 'n kwessie van tyd wees voordat die bulle die bere oorweldig en 'n uitbreek na die onderkant plaasvind.
Simmetriese Driehoek
Gevorm wanneer pryse begin konsolideer tot so 'n patroon dat trek- en weerstandslyne trek tot 'n simmetries gevormde driehoek. Die simmetriese aard van die steun- en weerstandslyne impliseer dat daar 'n balans is tussen die bere en die bulle, en as 'n uitbreiding is 'n onderbreking aan die onderkant net so waarskynlik as 'n onderbreking.
Dalende driehoek
Gevorm wanneer pryse begin konsolideer in so 'n patroon dat die trek van steun- en weerstandslyne lei tot 'n reghoekige driehoek waar die koppeling van al die pieke 'n dalende neigingslyn veroorsaak, terwyl al die troppe deur 'n horisontale lyn verbind word. Hierdie gebiedspatroon is lomp van aard, want dit impliseer dat bere die pryse verlaag terwyl bulle dit op dieselfde ondersteuningsvlakke verhoog. Dit sal net 'n kwessie van tyd wees voordat die bere die bulle oorweldig en 'n uitbreek na die nadeel plaasvind.
Terugskakelingspatrone
Hoof en skouers Top
Die bekendste, gewildste en betroubaarste omkeergebiedpatroon staan tans bekend as Head and Shoulders Top. Die bestanddele vir 'n geldige kop en skouers top bevat 'n vorige styging, 'n linker skouer met 'n swaar volume gevolg deur 'n duik, dan 'n saamtrek na 'n nuwe hoogtepunt, maar met 'n ligter volume as by die linker skouer. Dit word dan gevolg deur 'n dip wat naby die mees onlangse laagtepunt kom; dan 'n derde tydren met 'n nog ligter volume wat nie dieselfde hoogte as die mees onlangse piek bereik nie; dan 'n duik met pryse wat onder die nek sluit, wat ook die patroon van die kop en skouers bo -aan voltooi. 'N Trek wat nie die nek oorskry nie, bevestig die patroon van die kop en skouers.
Omgekeerde kop en skouers
Dit staan bekend as die spieëlbeeld van die kop en skouers. Die belangrikste verskil tussen 'n kop en skouers en 'n omgekeerde kop en skouers is die betekenis van volume. Volume is meer belangrik in 'n omgekeerde kop en skouers, omdat 'n toename in volume 'n voorvereiste is vir 'n stygende prysbeweging.
Dubbel Top
Die dubbele topformasie is meer algemeen as die kop en skouers, maar net so betroubaar. Die eerste top word gevorm as daar 'n nuwe hoogtepunt is en dus 'n nuwe piek, wat normaal is in 'n stygende neiging. Die tweede hoogtepunt word gevorm toe bulle pryse tot bo die mees onlangse hoogtepunt probeer stoot het, maar weens groot weerstand misluk het. Die patroon word voltooi wanneer bere die bulle soveel oorkom dat pryse verby die mees onlangse laagtepunt breek.
Dubbele onderkant
Die spieëlbeeld van die dubbelblad. Die volume is meer belangrik in 'n patroon met 'n dubbele onderoppervlak, omdat 'n toename in volume 'n voorvereiste is vir 'n stygende prysbeweging.
Afronding van bo en afronding van onder
Gebiedspatrone op lang termyn wat die prominentste is by die gebruik van 'n weeklikse of maandelikse grafiek. Hierdie gebiedspatrone is oor die algemeen moeilik om op te spoor en selfs moeiliker om te verhandel. Een ding wat byna seker is oor hierdie gebiedspatrone, is dat as dit langer neem om dit te vorm, die neiging wat volg na die voltooiing daarvan, meer betekenisvol en groter en langer is. Dit is 'n kwessie van tyd voordat die bere die bulle oorweldig en 'n uitbreek na die nadeel plaasvind.
Bronne: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com